02.13 私募内部绝杀传闻揭秘

　太阳鸟：军民融合立标杆

　　首次覆盖给予公司"买入"评级。公司收购亚光电子是其军民融合战略不断深化的体现,公司有望成为A股军工电子的标志性个股。考虑到公司收购事项尚未完成,我们分两种情况进行盈利预测:(1)在不考虑收购亚光电子的前提下,预计2016-2018年公司归母净利润分别为19百万元、31百万元、40百万元;(2)假设2017年完成收购亚光电子,则预计2016-2018年公司备考归母净利润分别为19百万元、191百万元、261百万元,对应EPS分别为0.06元/股、0.30元/股、0.41元/股;根据万德一致性预期测算,2017年军工电子行业平均PE为67倍,考虑到公司在所处行业的龙头地位,给予公司估值溢价到70倍,对应2017年备考市值达到134亿元,对应复牌后目标价为21元,给予公司"买入"评级。(国海证券)

　　东安动力：期待1.2T和6AT产品放量

　　我们认为,一方面,公司加快推广应用于MPV的M系列发动机,主业持续增长可期;另一方面,公司加快研发和推广涡轮增压发动机和6AT变速器,新产品有望成为业绩增长助推器,同时,公司有望受益于兵装集团国改,建 议关注。预计2016-18年公司实现营业收入23.37/34.22/47.20亿元,同比增长85/46/38%,实现归母净利润0.87/1.37/1.82亿元,同比增长272/57/33%,对应EPS分别为0.19/0.30/0.39元/股,首次覆盖给予"增持"评级。(渤海证券)

 

　　利欧股份：借助并购基金在微信营销及海外布局

　　投资建议:我们预计公司2016/2017/2018年归母净利润分别为5.80/8.16/10.26亿元,EPS分别为0.36/0.51/0.64元。考虑到公司借助并购基金在微信营销及海外布局、持续外延预期,维持目标价19.2元,买入评级。(中泰证券)
 

　　常铝股份：大健康业务布局加码

　　我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.21/0.33/0.49元,当前股价对应PE分别为43x/27 x /19 x。公司医疗器械认证落地,是公司大健康战略布局重要推进,体现公司"铝加工+大健康"双主业战略的意愿和决心,未来公司继续深入大健康业务布局值得期待,给予维持"买入"评级。(光大证券)

 

　　中远海特：把握"一带一路"新机遇

　　中远海特经过重组,专注打造特种船货运公司。伴随散运市场供需边际改善,BDI反弹,以及"一带一路"加速推进,业绩预期向好。公司是航运业优质标的,盈利能力业内领先,目前PB估值1.6倍左右,具有优势。预计公司2016-2018年EPS分别为0.02元、0.05元、0.08元,对应PE分别为367倍、129倍、86倍。首次覆盖,给予"买入"评级