08.01 晚间重要行业研究汇总(附股)

阅读时间 2016-08-01 行业机构

汽车行业：蓝筹投资正当时关注5股

　　核心观点： 1)市场首家提出“智能网联汽车”概念，发展技术路线图预计 8 月公布，智能网联汽车的技术链、产业链、价值链均已远远超出传统汽车行业，是跨行业的产业融合，推荐：亚太股份、得润电子；建议关注：拓普集团、高鸿股份、大唐电信、四维图新、威帝股份、宁波高发 2) 8 月汽车销量有望维持高增长，乘用车增速或超 20%，推荐：长安汽车，建议关注：长城汽车、潍柴动力……【点击查看全文】

　　国防军工：关注资产注入和军民融合看好7股

　　2016年下半年，军工科研院所分类和配套政策也有望陆续出台，部分科研院所改制试点单位有望于下半年率先启动改制工作。重点跟踪组合：海兰信、钢构工程、新研股份、雷科防务、北斗星通、海特高新、振芯科技、四川九洲、四创电子、光电股份、中国卫星、康拓红外、航天电器、航天电子、中直股份、中航飞机、中航电子、中航动力、全信股份、日发精机、川大智胜、华讯方舟、中光防雷……【点击查看全文】

　　医药行业：明确处方药外流利好零售关注5股

　　上周市场区间震荡扩大，投资者风险偏好趋于谨慎，建议关注景气度相对较高的血制品及体外诊断的进攻型标的；同时建议关注中报稳定或有望超预期的防守标的，推荐标的：( 1)进攻型：博晖创新、美康生物、丽珠集团、博雅生物和润达医疗等；( 2)防守型：九强生物、丽珠集团、人福医药、华兰生物和信立泰……【点击查看全文】

　　农林牧渔：紧抓景气确定向好的机会关注6股

　　重点推荐养殖龙头：圣农发展(下游行情的龙头股，禽链最便宜品种，适合大资金长期配置！)、益生股份(中上游龙头标的， 17 年商品代有 3.3 亿羽)、民和股份(弹性最大品种)，仙坛股份(本轮下游行情的超预期弹性股)、华英农业。整体对应 17 年全年动态pe仅12倍左右，空间有 50%……【点击查看全文】

　　电子行业：半导体及国产化关注6股

　　重点关注标的：半导体及国产化：长电科技、华天科技、耐威科技、火炬电子、艾派克。智能驾驶及新能源：星宇股份、法拉电子、得润电子、欣旺达、双林股份。消费电子新趋势：中颖电子、昊志机电、珈伟股份、大族激光、长盈精密。LED 及转型：洲明科技、艾比森……【点击查看全文】

　　零售行业：成长是主旋律关注5股

　　我们认为，寻求传统商贸零售板块内有机会的公司重点在于： 1，自身业务突出，并掌控该领域供应链； 2，开放该供应链，打造行业共享经济模式； 3，深耕该供应链，通过内生或者外延的方式，提供各类服务，满足供应链上下游企业服务痛点，实现整个产业链效率最优化。通过这三条标准路线，我们建议投资者关注以下标的：苏宁云商(家电 3C 供应链龙头)；永辉超市(生鲜供应链龙头)；步步高(跨境电商 B2B领先者)……【点击查看全文】

　　非银行金融：金融蓝筹护盘关注4股

　　银、保、证监会、交易所、财政部等相继表态对市场预期形成连环压制。交易情绪方面同样受预期影响相对谨慎，券商贝塔属性明显表现相对较差，后市表现仍有待观察。信托受益于“理财非标独家牌照”，后半周表现出色，短期有望持续上涨。推荐：安信信托、陕国投、国金证券、宝硕股份、国泰君安……【点击查看全文】

　　建筑行业：关注价值型个股与地方国企改革看好7股

　　深化国企改革，关注上海等地相关个股：央企合并传闻(两铁等)、集团资产注入(葛洲坝、中国电建、安徽水利、北新路桥等)、壳价值(空港股份、云投生态、龙建股份、西藏天路等)、效率提升(中国建筑、华建集团等) . 同时重点关注上海(上海建工、隧道股份、华建集团等)、广东( 粤水电等) 、安徽( 安徽水利等) 等地方国改企业……【点击查看全文】

　　燃料电池：寻找国内的“隐形冠军” 关注6股

　　投资建议：燃料电池代表未来新能源汽车的终极方向，目前仍处于产业化的前期，发展阶段类比2010年的新能源汽车，持续关注行业主题性投资机会。建议关注：1)具备一定竞争优势的核心零部件公司：富瑞特装、京城股份、雪人股份、汉钟精机、贵研铂业等；2)参股燃料电池系统的公司，如南都电源、江苏阳光、同济科技、长城电工等；3)具有研发优势的整车龙头公司：上汽集团、宇通客车、福田汽车……【点击查看全文】

　　零售行业：选择业绩好的而不是估值低的关注5股

　　我们短期仍然看好蓝筹里的永辉超市和天虹商场，在未来6个月，我们认为这两只股票能获得行业超额收益。而友好集团以及中兴商业，我们看好未来的业务转型，两者市值较小，且自有物业均较为丰厚，此外两家公司主营业务持续下滑，也是我们关注的焦点之一。最后我们增加一个友阿股份，认为员工持股计划后，公司对股价诉求较大。下周推荐标的：永辉超市、天虹商场、中兴商业、友好集团、友阿股份……【点击查看全文】