11.28 计算机行业维持谨慎调整中寻绩优股布局机会

行业重要动态

　　11月24日，工信部副部长辛国斌在会议上表示，明年将计划新遴选100个左右试点示范项目，到2020年共遴选300项以上智能制造试点示范项目和150个左右智能制造标杆企业。我们认为新一轮以智能化为核心的制造业升级浪潮中，以MES、 ERP等为代表的软件解决方案将占据更重要的地位，渗透率快速提升，带动相关市场快速增长，建议关注用友网络、汉得信息。近日，《云计算数据中心基本要求》正式获国标委批准发布，我们认为数据中心基本要求的发布将指引未来市场的发展方向，国内云计算产业链将进入快速发展阶段，建议关注中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络等。

　　公司重要公告

　　新国都、华铭智能发布资产重组公告；恒锋信息、达实智能、南威软件、佳都科技等发布中标公告；天夏智慧、久其软件发布增持公告，北信源、神州信息、恒泰实达发布减持公告；雄帝科技、达实智能发布重大合同公告；银江股份、数字政通发布对外投资公告。

　　周策略建议

　　方向上， 我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情， 本周计算机板块跟随大市调整，全周成交量进一步萎缩，前期热门股回调明显。上周我们提示“市场调整尚难言结束与否，年末筹码有所松动，需密切关注下周走势”，目前来看，市场在经历了本周的大起大落后，周五观望情绪略浓，建议维持谨慎态度，调整中寻求绩优股布局机会。中长期建议配置基本面成长无忧品种，关注新大陆( 000997)、广联达( 002410)、四维图新( 002405)、达实智能( 002421)、海康威视( 002415)、大华股份( 002236)等机会。

　　风险提示： 政策力度不达预期；订单落地不达预期；市场系统性风险。